財務モデル Excel 計算 テンプレート

コミットメントフィー テンプレート 月次

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Last updated version:
2019-04-08
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コミットメントフィーモジュール

アウトプット / 前提入力値

  • アウトプット: コミットメントフィー (JPY'000) (月次)
  • インプット: コミットメント期間開始日 (Date) (定数)
  • インプット: コミットメント期間終了日 (Date) (定数)
  • インプット: 借入枠 (JPY'000) (定数)
  • インプット: コミットメントフィー率 (%/annum) (定数)
  • インプット: 借入金残高 (JPY'000) (月次)
  • 期間粒度: 月次

計算前提・使用上の留意点

借入金に関するコミットメントフィーを計算するモジュールです。入力されたコミットメント期間開始日から終了日までの期間に発生するものとして、当月期首の借入枠未使用額(借入枠 - 借入金期首残高)に対してコミットメントフィー率を乗じて計算されます。なお、入力するコミットメントフィー率は年率となっており、本月次計算においては12で除したものを月利として用いております。また、コミットメント期間開始日は月初、終了日は月末のみ入力可能としており、日割計算には対応しておりません。

本サンプルでは、アウトプットとしてPL項目としておりますが、プロジェクトファイナンス等のケースでは、当該借入関連費用は発生時には資産化され、営業期間にわたって償却されるようなケースも頻出するため、プロジェクト適切な取り扱いを確認する必要があります。

作り方を学ぶ - 計算モジュール構築の参考記事

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