財務モデル Excel 計算 テンプレート

利息費用 テンプレート 年次

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Last updated version:
2019-05-06
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利息費用 テンプレート

アウトプット / 前提入力値

  • アウトプット: 利息費用 (JPY'000) (年次)
  • インプット: 利率 (JPY'000) (年次)
  • インプット: 借入金 借入 (JPY'000) (年次)
  • インプット: 借入金 返済 (JPY'000) (年次)
  • 期間粒度: 年次

計算前提・使用上の留意点

借入金に係る利息費用の計算テンプレートです。借入金の期首残高に利率を乗じて利息費用を計算しています。借入金の期首残高に対して利息を計算しているため、借入期には当該借入金額に対する利息は発生しない(借入翌期より発生する)前提となっている点、ご留意ください。代替案としては、期中平均残高に対して利息計算を行うこともありますが、その他の前提条件によっては循環参照が発生する場合もあることを理解し慎重な検討をすることが求められます。

また、日割り計算は行っていない点についてもご留意ください。

作り方を学ぶ - 計算モジュール構築の参考記事

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