財務モデル Excel 計算 テンプレート

資本金 テンプレート 年次

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Last updated version:
2019-03-24
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資本金モジュール

アウトプット / 前提入力値

  • アウトプット: 資本金 ($'000) (年次)
  • インプット: 出資 ($'000) (年次)
  • インプット: 返還 ($'000) (年次)
  • 期間粒度: 年次

計算前提・使用上の留意点

各年の出資額および返還額を入力項目とし、期首残高+ 出資 – 返還で期末の資本金残高が計算されます。プロジェクトファイナンスで用いられる財務モデルでは、増資はSources& Uses(資金調達・使途)の計算に、また減資は現金分配の計算に組み込まれることが多くなっています。

なお、入力シートでは出資および返還ともに正の数値で入力する仕様となっておりますが、計算シートにおいては減資を負の数値で表示している点にご留意ください。

作り方を学ぶ - 計算モジュール構築の参考記事

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